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财通多策略福瑞混合(501028)

财通多策略福瑞混合(501028)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-14024062.998254641.48149463007.57
投资收入499605.64329885.321282103.77
投资收入_股息收入499559.34329845.391282095.62
投资收入_债券利息收入46.3039.938.15
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入29774628.4329180004.03151801251.25
证券_股票买卖价差收入29687515.5629173605.67151801251.25
证券_债券买卖价差收入87112.876398.36NaN
证券_股票买卖价差收入29687515.5629173605.67151801251.25
证券_债券买卖价差收入87112.876398.36NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计142326.67115182.87520126.71
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3949267.541981452.618400665.70
基金管理费及业绩报酬2198923.051248393.994598551.20
基金托管费366487.21208065.65766425.19
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计207200.00102902.56269160.05
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-17973330.536273188.87141062341.87
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-17973330.536273188.87141062341.87
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-17973330.536273188.87141062341.87
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息61398.9535070.35161069.98
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元