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财通多策略福享混合(501026)

财通多策略福享混合(501026)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-4694467.1935330702.62220507937.35
投资收入839802.41532098.719478598.43
投资收入_股息收入839716.71532025.869455167.85
投资收入_债券利息收入85.7072.8523430.58
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入83636692.7086475528.43233427256.73
证券_股票买卖价差收入83461376.2886467809.90232702177.99
证券_债券买卖价差收入175316.427718.53725078.74
证券_股票买卖价差收入83461376.2886467809.90232702177.99
证券_债券买卖价差收入175316.427718.53725078.74
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN7537.68
其他收入小计120303.5792259.98554406.76
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6966350.943910534.5825087536.06
基金管理费及业绩报酬4127457.532432891.8012509969.42
基金托管费687909.54405481.922084994.96
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计274688.02145689.05453153.79
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-11660818.1331420168.04195420401.29
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-11660818.1331420168.04195420401.29
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-11660818.1331420168.04195420401.29
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息190912.02112023.98700466.72
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元