新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
国泰中证申万证券行业(501016)

国泰中证申万证券行业(501016)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入7702845.57-163662828.64289656464.61
投资收入30258086.884631038.5424440399.84
投资收入_股息收入30256781.124629732.7824398179.75
投资收入_债券利息收入1305.761305.7642220.09
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入33839437.26-9471698.02189779816.57
证券_股票买卖价差收入29516719.12-13794416.16188694378.11
证券_债券买卖价差收入4322718.144322718.141085438.46
证券_股票买卖价差收入29516719.12-13794416.16188694378.11
证券_债券买卖价差收入4322718.144322718.141085438.46
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计3845241.901833419.137562976.56
其他_利息收入138018.9135141.88467.05
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用17194064.818620615.6716063874.61
基金管理费及业绩报酬10660965.505116022.818726275.82
基金托管费3198289.651534806.792617882.77
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计655791.35319141.53639627.78
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-9491219.24-172283444.31273592590.00
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-9491219.24-172283444.31273592590.00
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-9491219.24-172283444.31273592590.00
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息552755.86265608.19766542.46
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元