会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7702845.57 | -163662828.64 | 289656464.61 |
投资收入 | 30258086.88 | 4631038.54 | 24440399.84 |
投资收入_股息收入 | 30256781.12 | 4629732.78 | 24398179.75 |
投资收入_债券利息收入 | 1305.76 | 1305.76 | 42220.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 33839437.26 | -9471698.02 | 189779816.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 29516719.12 | -13794416.16 | 188694378.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 4322718.14 | 4322718.14 | 1085438.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 29516719.12 | -13794416.16 | 188694378.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 4322718.14 | 4322718.14 | 1085438.46 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3845241.90 | 1833419.13 | 7562976.56 |
其他_利息收入 | 138018.91 | 35141.88 | 467.05 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17194064.81 | 8620615.67 | 16063874.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 10660965.50 | 5116022.81 | 8726275.82 |
基金托管费 | 3198289.65 | 1534806.79 | 2617882.77 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 655791.35 | 319141.53 | 639627.78 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -9491219.24 | -172283444.31 | 273592590.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -9491219.24 | -172283444.31 | 273592590.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -9491219.24 | -172283444.31 | 273592590.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 552755.86 | 265608.19 | 766542.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |