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工银瑞信强债B(485005)

工银瑞信强债B(485005)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入49946903.9320301351.8475766267.05
投资收入23032137.7310474467.1030890168.45
投资收入_股息收入1230849.23846849.232469221.88
投资收入_债券利息收入21801288.509627617.8728420946.57
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入23944710.4922460063.0624681446.23
证券_股票买卖价差收入16445411.3215680362.0618634676.07
证券_债券买卖价差收入7499299.176779701.006046770.16
证券_股票买卖价差收入16445411.3215680362.0618634676.07
证券_债券买卖价差收入7499299.176779701.006046770.16
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入122186.4824889.7450418.25
其他收入小计140365.8374180.0851349.78
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9756268.394356636.4212578859.23
基金管理费及业绩报酬3563726.111597872.924502277.13
基金托管费1187908.72532624.341500759.05
卖出回购债券支出3599697.341498775.985029353.43
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3599697.341498775.985029353.43
其他费用小计239543.15126696.66253665.97
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益40190635.5415944715.4263187407.82
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益40190635.5415944715.4263187407.82
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩40190635.5415944715.4263187407.82
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息85349.4530690.68100054.83
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元