会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 448461418.74 | 140547060.58 | 597150304.83 |
投资收入 | 7878229.29 | 7200690.88 | 1831478.03 |
投资收入_股息收入 | 7878229.29 | 7200690.88 | 1831177.84 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 300.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 543843636.62 | 23458006.19 | 303957763.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 543843636.62 | 23458006.19 | 303609762.49 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 348000.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 543843636.62 | 23458006.19 | 303609762.49 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 348000.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1551.20 |
其他收入小计 | 6921336.66 | 3676884.20 | 1491712.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 85526501.43 | 46401911.55 | 20882000.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 40306056.66 | 20769494.56 | 9060955.10 |
基金托管费 | 6717676.13 | 3461582.48 | 1510159.17 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 237272.93 | 103055.49 | 193882.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 362934917.31 | 94145149.03 | 576268304.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 362934917.31 | 94145149.03 | 576268304.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 362934917.31 | 94145149.03 | 576268304.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1675420.46 | 1007555.61 | 361978.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |