会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 188959096.84 | 19485296.55 | 538605793.01 |
| 投资收入 | 149975193.56 | 6522726.49 | 375446209.92 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 149975193.56 | 6522726.49 | 375446209.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31633644.58 | 501712.15 | 1528539.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31633644.58 | 501712.15 | 1528539.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31633644.58 | 501712.15 | 1528539.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4848893.11 | NaN | 167560.97 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25412002.93 | 1316176.73 | 95360876.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15098221.95 | 587109.10 | 42508188.22 |
| 基金托管费 | 4473547.29 | 173958.26 | 12595018.73 |
| 卖出回购债券支出 | 4840689.86 | 521102.81 | 37760563.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4840689.86 | 521102.81 | 37760563.69 |
| 其他费用小计 | 111845.66 | 2888.30 | 322679.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 163547093.91 | 18169119.82 | 443244916.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 163547093.91 | 18169119.82 | 443244916.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 163547093.91 | 18169119.82 | 443244916.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13056281.89 | 675418.45 | 155630852.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
