会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 275876852.99 | 79373717.64 | 857184121.58 |
投资收入 | 8273318.19 | 4745014.68 | 11380429.14 |
投资收入_股息收入 | 8273171.93 | 4744970.14 | 11378666.29 |
投资收入_债券利息收入 | 146.26 | 44.54 | 1762.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 499487956.46 | 189577999.92 | 999360547.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 499162101.85 | 189367845.81 | 998067509.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 325854.61 | 210154.11 | 1293037.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 499162101.85 | 189367845.81 | 998067509.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 325854.61 | 210154.11 | 1293037.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 22397.27 |
其他收入小计 | 306767.62 | 204670.67 | 946647.82 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 39428340.66 | 19025819.72 | 55789939.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 23413342.38 | 12036158.92 | 32800361.36 |
基金托管费 | 3902223.61 | 2006026.47 | 5466726.86 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 276097.77 | 137299.43 | 286230.58 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 236448512.33 | 60347897.92 | 801394182.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 236448512.33 | 60347897.92 | 801394182.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 236448512.33 | 60347897.92 | 801394182.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1715649.11 | 837206.96 | 2495733.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |