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汇添富民营活力混合(470009)

汇添富民营活力混合(470009)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入362891985.33-1123494705.38-1125662468.14
投资收入30737441.1536574756.2628822732.50
投资收入_股息收入30268400.0534973500.9328558212.85
投资收入_债券利息收入469041.101601255.33264519.65
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-164072578.66-165514808.77-553602031.28
证券_股票买卖价差收入-164072578.66-165723088.77-553602031.28
证券_债券买卖价差收入NaN208280.00NaN
证券_股票买卖价差收入-164072578.66-165723088.77-553602031.28
证券_债券买卖价差收入NaN208280.00NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入6089145.70486984.05283652.94
其他收入小计701910.664602867.312928314.32
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用66686455.22177218377.7987650273.69
基金管理费及业绩报酬40690041.2296312771.1348958852.59
基金托管费6781673.5016052128.618159808.79
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计216850.55452116.47224909.67
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益296205530.11-1300713083.17-1213312741.83
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益296205530.11-1300713083.17-1213312741.83
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩296205530.11-1300713083.17-1213312741.83
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2321204.987834396.044783120.06
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元