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汇添富民营活力混合(470009)

汇添富民营活力混合(470009)经营业绩

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
基金收入-1123494705.38-1125662468.142856711365.97
投资收入36574756.2628822732.505852543.22
投资收入_股息收入34973500.9328558212.853703529.52
投资收入_债券利息收入1601255.33264519.652149013.70
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-165514808.77-553602031.282132890956.88
证券_股票买卖价差收入-165723088.77-553602031.282132896486.88
证券_债券买卖价差收入208280.00NaN-5530.00
证券_股票买卖价差收入-165723088.77-553602031.282132896486.88
证券_债券买卖价差收入208280.00NaN-5530.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入486984.05283652.94264743.91
其他收入小计4602867.312928314.3224626952.06
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用177218377.7987650273.69138854821.59
基金管理费及业绩报酬96312771.1348958852.5990540911.34
基金托管费16052128.618159808.7915090151.84
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计452116.47224909.67448729.09
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1300713083.17-1213312741.832717856544.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1300713083.17-1213312741.832717856544.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1300713083.17-1213312741.832717856544.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息7834396.044783120.068052945.96
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元