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汇添富上证综指(470007)

汇添富上证综指(470007)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入-2888014.40294833350.78255417975.94
投资收入8899086.8233511985.5318531170.44
投资收入_股息收入8899086.8233511910.0018531094.91
投资收入_债券利息收入NaN75.5375.53
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入7176115.50-12447968.86-8771850.67
证券_股票买卖价差收入7176115.50-12501815.22-8825697.03
证券_债券买卖价差收入NaN53846.3653846.36
证券_股票买卖价差收入7176115.50-12501815.22-8825697.03
证券_债券买卖价差收入NaN53846.3653846.36
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计389427.671019666.76599132.41
其他_利息收入232206.07NaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5140860.7013151846.576900477.86
基金管理费及业绩报酬3711029.889651747.655233657.50
基金托管费742205.981930349.531046731.49
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计108579.90218250.00139351.29
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-8028875.10281681504.21248517498.08
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-8028875.10281681504.21248517498.08
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-8028875.10281681504.21248517498.08
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息170547.35536278.87293656.97
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元