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华泰柏瑞沪深300联接(460300)

华泰柏瑞沪深300联接(460300)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-79692967.082970145.64781459860.70
投资收入29007989.0828216028.271408296.59
投资收入_股息收入28915427.6128141708.081396195.95
投资收入_债券利息收入92561.4774320.1912100.64
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入31084698.1127269101.1637942048.23
证券_股票买卖价差收入31064848.5127255627.4937913753.06
证券_债券买卖价差收入19849.6013473.6728295.17
证券_股票买卖价差收入31064848.5127255627.4937913753.06
证券_债券买卖价差收入19849.6013473.6728295.17
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计284488.57174424.133930663.22
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7110308.513830995.866498286.46
基金管理费及业绩报酬1085610.26555822.751123166.00
基金托管费217122.07111164.55224633.22
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计220793.35109461.94270795.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-86803275.59-860850.22774961574.24
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-86803275.59-860850.22774961574.24
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-86803275.59-860850.22774961574.24
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息644263.43319561.221093305.46
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元