会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 118682550.09 | 206362725.74 | 125690772.36 |
| 投资收入 | 56944004.80 | 87804355.31 | 53356491.95 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 56944004.80 | 87804355.31 | 53356491.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3734729.85 | 4003031.58 | 3356699.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3734729.85 | 4003031.58 | 3356699.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3734729.85 | 4003031.58 | 3356699.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18147005.53 | 55332921.21 | 37915089.81 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35515563.98 | 45688750.96 | 23544324.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13556465.49 | 21564235.39 | 13166445.94 |
| 基金托管费 | 4108019.88 | 6534616.82 | 3989832.15 |
| 卖出回购债券支出 | 8556546.44 | 10035036.86 | 4054175.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8556546.44 | 10035036.86 | 4054175.26 |
| 其他费用小计 | 160778.28 | 395183.49 | 220117.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 83166986.11 | 160673974.78 | 102146448.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 83166986.11 | 160673974.78 | 102146448.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 83166986.11 | 160673974.78 | 102146448.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39223928.73 | 59044117.42 | 31062491.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
