会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 155998916.75 | 109394779.29 | 402472683.18 |
投资收入 | 17811256.34 | 9950204.66 | 21120595.76 |
投资收入_股息收入 | 17546117.56 | 9873520.82 | 20520317.82 |
投资收入_债券利息收入 | 265138.78 | 76683.84 | 600277.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 125674650.19 | 69134565.48 | 527956111.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 125554655.64 | 69017070.93 | 527877111.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 119994.55 | 117494.55 | 79000.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 125554655.64 | 69017070.93 | 527877111.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 119994.55 | 117494.55 | 79000.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 592103.89 | 265136.81 | 1729868.89 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 25563811.67 | 10480914.47 | 37724479.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 14037579.85 | 5980100.91 | 21259130.31 |
基金托管费 | 2339596.64 | 996683.46 | 3543188.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 265696.88 | 131602.61 | 276654.11 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 130435105.08 | 98913864.82 | 364748203.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 130435105.08 | 98913864.82 | 364748203.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 130435105.08 | 98913864.82 | 364748203.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 404743.53 | 124141.42 | 869266.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |