会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -66014813.05 | 107727585.90 | 246055870.15 |
投资收入 | 9295740.18 | 4636893.57 | 7517837.61 |
投资收入_股息收入 | 9295740.18 | 4636893.57 | 7517837.61 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42843689.52 | 115453827.41 | 187724046.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 42843689.52 | 115453827.41 | 187724046.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 42843689.52 | 115453827.41 | 187724046.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3003.62 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 153123.98 | 64579.74 | 23850.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 28963457.46 | 13895232.90 | 19720237.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 15587393.28 | 7628323.90 | 8883357.21 |
基金托管费 | 3030882.17 | 1483285.26 | 1727319.45 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 308995.45 | 159262.14 | 265201.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -94978270.51 | 93832353.00 | 226335632.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -94978270.51 | 93832353.00 | 226335632.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -94978270.51 | 93832353.00 | 226335632.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 494095.73 | 197212.98 | 36594.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |