会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5774435.26 | 1442409.02 | 9130699.42 |
投资收入 | 2777380.35 | 1173028.39 | 5763533.47 |
投资收入_股息收入 | 59701.20 | 6200.00 | 6029.00 |
投资收入_债券利息收入 | 2717679.15 | 1166828.39 | 5757504.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 251451.15 | -43462.85 | 5661349.51 |
证券_股票买卖价差收入 | -591851.90 | NaN | 307545.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 843303.05 | -43462.85 | 5353804.43 |
证券_股票买卖价差收入 | -591851.90 | NaN | 307545.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 843303.05 | -43462.85 | 5353804.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 533.18 |
其他收入小计 | 48318.51 | 28457.12 | 90713.27 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 966969.62 | 390880.53 | 1774186.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 246924.59 | 98971.81 | 589148.79 |
基金托管费 | 70549.95 | 28277.67 | 168328.29 |
卖出回购债券支出 | 398256.94 | 148140.80 | 658937.61 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 398256.94 | 148140.80 | 658937.61 |
其他费用小计 | 174251.45 | 91854.27 | 237119.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4807465.64 | 1051528.49 | 7356513.08 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4807465.64 | 1051528.49 | 7356513.08 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4807465.64 | 1051528.49 | 7356513.08 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 10601.99 | 2944.73 | 24081.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |