会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 138717942.78 | 81438393.65 | 78198977.19 |
投资收入 | 2167159.38 | 1469116.09 | 525577.20 |
投资收入_股息收入 | 1753378.99 | 1443479.11 | 499855.39 |
投资收入_债券利息收入 | 413780.39 | 25636.98 | 25721.81 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 44232178.84 | 20441570.17 | 41990773.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 38858106.14 | 13707012.32 | 40111248.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 5374072.70 | 6734557.85 | 1879525.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 38858106.14 | 13707012.32 | 40111248.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 5374072.70 | 6734557.85 | 1879525.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 247570.23 | 94356.43 | 288787.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12108332.11 | 3078006.80 | 4057615.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 8492526.33 | 2097732.61 | 2666736.99 |
基金托管费 | 1415421.06 | 349622.08 | 444456.17 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 197500.00 | 94219.55 | 120000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 126609610.67 | 78360386.85 | 74141361.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 126609610.67 | 78360386.85 | 74141361.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 126609610.67 | 78360386.85 | 74141361.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 576899.68 | 159102.58 | 222635.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |