会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -77459444.53 | -1094014.68 | 224918483.92 |
| 投资收入 | 1891928.15 | 978468.79 | 2755828.33 |
| 投资收入_股息收入 | 1558368.69 | 736887.97 | 2364382.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 333559.46 | 241580.82 | 391445.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 22196230.59 | 50872272.76 | 136631757.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22142230.59 | 50872272.76 | 136602285.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 54000.00 | NaN | 29472.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22142230.59 | 50872272.76 | 136602285.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 54000.00 | NaN | 29472.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 25128.77 | 25128.77 | 10798.56 |
| 其他收入小计 | 1648328.75 | 1199127.32 | 3300603.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12859532.33 | 7139826.83 | 10391266.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5943322.22 | 3421219.97 | 5161199.09 |
| 基金托管费 | 990553.70 | 570203.31 | 860199.91 |
| 卖出回购债券支出 | 905.10 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 905.10 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 222909.34 | 110994.31 | 223983.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -90318976.86 | -8233841.51 | 214527217.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -90318976.86 | -8233841.51 | 214527217.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -90318976.86 | -8233841.51 | 214527217.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 204149.35 | 90654.29 | 155975.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
