会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -785443.43 | 918925.26 | 487999.60 |
| 投资收入 | 51534.53 | 149019.68 | 99693.44 |
| 投资收入_股息收入 | 51534.53 | 149019.16 | 99693.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 0.52 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -529484.69 | -126879.73 | -751325.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -529484.69 | -127002.41 | -751325.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 122.68 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -529484.69 | -127002.41 | -751325.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 122.68 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2186.31 | 44465.68 | 37918.78 |
| 其他收入小计 | 2063.00 | 451930.77 | 450251.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 177640.07 | 545906.24 | 346732.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 42280.37 | 126448.48 | 71233.21 |
| 基金托管费 | 10570.08 | 31612.14 | 17808.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 30138.84 | 113391.24 | 57166.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -963083.50 | 373019.02 | 141267.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -963083.50 | 373019.02 | 141267.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -963083.50 | 373019.02 | 141267.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4418.22 | 26895.97 | 15902.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
