会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 94636574.71 | 185800546.49 | 224889943.19 |
| 投资收入 | 2232149.61 | 11822401.06 | 8068934.82 |
| 投资收入_股息收入 | 2232149.61 | 11822401.06 | 8068934.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 30897240.36 | 79889694.10 | 193414792.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30897240.36 | 79889694.10 | 193414792.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30897240.36 | 79889694.10 | 193414792.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 28755.54 | 28755.54 |
| 其他收入小计 | 226885.30 | 914334.74 | 643986.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19627890.17 | 33815718.34 | 15629945.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8612638.93 | 19205574.41 | 9443050.87 |
| 基金托管费 | 1435439.82 | 3200929.01 | 1573841.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 118269.58 | 237702.08 | 112519.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 75008684.54 | 151984828.15 | 209259997.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 75008684.54 | 151984828.15 | 209259997.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 75008684.54 | 151984828.15 | 209259997.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 411006.63 | 1208998.21 | 654443.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
