会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 356580366.55 | 216463332.57 | 1135755054.93 |
投资收入 | 8562884.26 | 5238255.72 | 11443299.22 |
投资收入_股息收入 | 8561998.23 | 5237718.69 | 10216718.55 |
投资收入_债券利息收入 | 886.03 | 537.03 | 1226580.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 840374474.16 | 575322455.83 | 705928842.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 838733125.91 | 575321467.44 | 704626483.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 1641348.25 | 988.39 | 1302358.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 838733125.91 | 575321467.44 | 704626483.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 1641348.25 | 988.39 | 1302358.95 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 161008.46 | 161008.46 | NaN |
其他收入小计 | 2131023.22 | 1848313.38 | 1785432.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 71099740.77 | 28269047.81 | 57123685.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 29898176.50 | 13869837.04 | 32315583.18 |
基金托管费 | 4983029.36 | 2311639.51 | 5385930.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 237873.56 | 118083.95 | 237463.60 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 285480625.78 | 188194284.76 | 1078631369.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 285480625.78 | 188194284.76 | 1078631369.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 285480625.78 | 188194284.76 | 1078631369.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2047436.48 | 852518.03 | 1994850.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |