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中海增强收益A(395011)

中海增强收益A(395011)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入3998412.271590347.479405158.74
投资收入1255475.39672282.062310624.55
投资收入_股息收入37302.8031790.0062805.69
投资收入_债券利息收入1218172.59640492.062247818.86
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2159471.961137965.139647180.36
证券_股票买卖价差收入509078.13255359.404310449.91
证券_债券买卖价差收入1650393.83882605.735336730.45
证券_股票买卖价差收入509078.13255359.404310449.91
证券_债券买卖价差收入1650393.83882605.735336730.45
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入15699.96835.7249894.30
其他收入小计7295.65435.69156651.26
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用725625.95375355.461396351.58
基金管理费及业绩报酬279380.01137856.52615242.70
基金托管费93126.7045952.13205080.91
卖出回购债券支出41292.0522134.23104262.92
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出41292.0522134.23104262.92
其他费用小计164069.81101722.86207189.43
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益3272786.321214992.018008807.16
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益3272786.321214992.018008807.16
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩3272786.321214992.018008807.16
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息11011.596649.5524684.87
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元