会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 17890208.95 | 16128739.84 | 15676491.25 |
投资收入 | 5055974.71 | 2854738.50 | 1890033.07 |
投资收入_股息收入 | 4449935.55 | 2493973.19 | 1466225.69 |
投资收入_债券利息收入 | 606039.16 | 360765.31 | 423807.38 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 26970546.88 | 19320061.70 | 11863458.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 25838453.89 | 18438624.31 | 11998174.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 1132092.99 | 881437.39 | -134716.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 25838453.89 | 18438624.31 | 11998174.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 1132092.99 | 881437.39 | -134716.39 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1203.62 | NaN | 18410.96 |
其他收入小计 | 267706.30 | 227712.60 | 243034.04 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3696556.03 | 1983498.49 | 1914139.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 2558573.72 | 1333997.55 | 1234761.14 |
基金托管费 | 426428.92 | 222332.91 | 205793.51 |
卖出回购债券支出 | 590.18 | 590.18 | 9520.76 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 590.18 | 590.18 | 9520.76 |
其他费用小计 | 203829.28 | 100898.86 | 82784.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 14193652.92 | 14145241.35 | 13762351.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 14193652.92 | 14145241.35 | 13762351.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 14193652.92 | 14145241.35 | 13762351.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 33535.92 | 12064.76 | 17779.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |