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中海货币A(392001)

中海货币A(392001)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入15132333.9871769760.5050358632.12
投资收入11386572.4841478724.2426197441.30
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入11386572.4841478724.2426197441.30
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入812.601038320.361145249.86
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入812.601038320.361145249.86
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入812.601038320.361145249.86
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入3680170.2320036485.7013949194.91
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3342328.6213287374.489146916.38
基金管理费及业绩报酬2041650.077666913.055214790.81
基金托管费618681.812323306.951580239.62
卖出回购债券支出202994.061766203.461426908.43
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出202994.061766203.461426908.43
其他费用小计123808.07253508.69123095.24
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益11790005.3658482386.0241211715.74
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益11790005.3658482386.0241211715.74
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩11790005.3658482386.0241211715.74
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息64778.679216230.209066746.05
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元