会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 60479636.92 | 734359.07 | -10221995.93 |
投资收入 | 35005745.80 | 811730.70 | 1480567.93 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 35005745.80 | 811730.70 | 1480567.93 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 511555.88 | -18975.63 | -18099572.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 511555.88 | -18975.63 | -18099572.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 511555.88 | -18975.63 | -18099572.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 72084.19 | 8973.36 | 6056798.84 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 15.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5224424.44 | 241510.17 | 1036985.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 2898174.59 | 73230.23 | 521096.30 |
基金托管费 | 858718.46 | 21697.87 | 282337.95 |
卖出回购债券支出 | 1060790.20 | 3751.14 | 68048.71 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1060790.20 | 3751.14 | 68048.71 |
其他费用小计 | 200712.69 | 99077.36 | 68394.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 55255212.48 | 492848.90 | -11258981.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 55255212.48 | 492848.90 | -11258981.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 55255212.48 | 492848.90 | -11258981.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6427.33 | 2789.11 | 225184.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |