会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 244234735.73 | 230997510.39 | 447266638.86 |
| 投资收入 | 2975213.13 | 2442004.92 | 2258046.05 |
| 投资收入_股息收入 | 2974879.67 | 2441962.84 | 2257158.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 333.46 | 42.08 | 887.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 314459512.97 | 75367483.28 | 328755732.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 314003221.83 | 75325053.51 | 327491661.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 456291.14 | 42429.77 | 1264071.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 314003221.83 | 75325053.51 | 327491661.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 456291.14 | 42429.77 | 1264071.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 704764.04 | 213933.67 | 426024.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31644085.18 | 11355262.34 | 21759011.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18214333.38 | 7161555.81 | 12173564.47 |
| 基金托管费 | 3035722.23 | 1193592.63 | 2028927.40 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 252218.90 | 123305.27 | 236746.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 212590650.55 | 219642248.05 | 425507627.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 212590650.55 | 219642248.05 | 425507627.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 212590650.55 | 219642248.05 | 425507627.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 414744.30 | 160004.59 | 343430.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
