会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 230997510.39 | 447266638.86 | 279022291.97 |
| 投资收入 | 2442004.92 | 2258046.05 | 1661766.18 |
| 投资收入_股息收入 | 2441962.84 | 2257158.52 | 1661570.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 42.08 | 887.53 | 195.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 75367483.28 | 328755732.56 | 150674317.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 75325053.51 | 327491661.49 | 149881626.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42429.77 | 1264071.07 | 792690.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 75325053.51 | 327491661.49 | 149881626.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42429.77 | 1264071.07 | 792690.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 213933.67 | 426024.52 | 144111.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11355262.34 | 21759011.67 | 10053407.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7161555.81 | 12173564.47 | 5315735.45 |
| 基金托管费 | 1193592.63 | 2028927.40 | 885955.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 123305.27 | 236746.84 | 109478.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 219642248.05 | 425507627.19 | 268968884.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 219642248.05 | 425507627.19 | 268968884.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 219642248.05 | 425507627.19 | 268968884.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 160004.59 | 343430.05 | 201112.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
