会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7357646.60 | 17170161.51 | 58963382.19 |
投资收入 | 465956.65 | 245838.09 | 510997.51 |
投资收入_股息收入 | 411414.05 | 245838.09 | 510997.51 |
投资收入_债券利息收入 | 54542.60 | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30925145.41 | 18634123.19 | 40982493.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 30959322.59 | 18634123.19 | 40982493.22 |
证券_债券买卖价差收入 | -34177.18 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 30959322.59 | 18634123.19 | 40982493.22 |
证券_债券买卖价差收入 | -34177.18 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 92014.18 | 30797.04 | 46298.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5241008.87 | 1402829.96 | 2816562.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 2035036.91 | 770840.88 | 1422882.44 |
基金托管费 | 339172.82 | 128473.47 | 237147.09 |
卖出回购债券支出 | 13565.82 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 13565.82 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 172356.06 | 81836.63 | 166331.83 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2116637.73 | 15767331.55 | 56146819.65 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2116637.73 | 15767331.55 | 56146819.65 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2116637.73 | 15767331.55 | 56146819.65 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 79587.72 | 26476.49 | 67861.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |