会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 48671940.07 | 29146778.44 | 186559728.03 |
投资收入 | 2900615.04 | 1960672.08 | 3916501.11 |
投资收入_股息收入 | 2864365.48 | 1924582.35 | 3887693.71 |
投资收入_债券利息收入 | 36249.56 | 36089.73 | 28807.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 111417973.70 | 55014684.90 | 124867328.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 109824093.74 | 53974453.51 | 124682705.20 |
证券_债券买卖价差收入 | 1593879.96 | 1040231.39 | 184623.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 109824093.74 | 53974453.51 | 124682705.20 |
证券_债券买卖价差收入 | 1593879.96 | 1040231.39 | 184623.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 395402.97 | 215442.12 | 307580.06 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13524923.44 | 7086827.94 | 10717268.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 6578469.19 | 3694865.75 | 5389855.65 |
基金托管费 | 1096411.54 | 615810.90 | 898309.18 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 205377.96 | 102939.94 | 206302.03 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 35147016.63 | 22059950.50 | 175842459.11 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 35147016.63 | 22059950.50 | 175842459.11 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 35147016.63 | 22059950.50 | 175842459.11 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 204559.85 | 114798.10 | 237288.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |