会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 584348243.68 | 403778667.53 | 911154177.72 |
投资收入 | 10040964.27 | 7942581.25 | 8803542.64 |
投资收入_股息收入 | 10039730.09 | 7942095.88 | 8799680.22 |
投资收入_债券利息收入 | 1234.18 | 485.37 | 3862.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 657137758.99 | 208773456.61 | 461042402.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 657137758.99 | 208773456.61 | 458455116.72 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2587286.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 657137758.99 | 208773456.61 | 458455116.72 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2587286.18 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 849204.67 | 208256.28 | 805210.55 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 50262998.83 | 20181799.67 | 35107634.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 35543402.04 | 14992377.43 | 24319427.30 |
基金托管费 | 5923900.35 | 2498729.58 | 4053237.90 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 248925.07 | 124271.37 | 247691.94 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 534085244.85 | 383596867.86 | 876046543.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 534085244.85 | 383596867.86 | 876046543.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 534085244.85 | 383596867.86 | 876046543.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 703353.74 | 322122.69 | 817266.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |