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上投摩根双核平衡(373020)

上投摩根双核平衡(373020)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入108608719.5343907681.87-48977309.83
投资收入3008177.761904643.234207345.73
投资收入_股息收入809615.15824976.16964792.41
投资收入_债券利息收入2198562.611079667.073242553.32
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入57200063.2320415304.84-39617137.53
证券_股票买卖价差收入57097513.7120862733.05-34838884.23
证券_债券买卖价差收入102549.52-447428.21-4778253.30
证券_股票买卖价差收入57097513.7120862733.05-34838884.23
证券_债券买卖价差收入102549.52-447428.21-4778253.30
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN185603.87
其他收入小计28826.715336.1953000.64
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6405926.082829274.665653470.49
基金管理费及业绩报酬3244625.091551499.493410685.96
基金托管费540770.88258583.19568447.58
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计109545.47111732.39280683.75
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益102202793.4541078407.21-54630780.32
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益102202793.4541078407.21-54630780.32
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩102202793.4541078407.21-54630780.32
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息114468.6479047.67182063.95
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元