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上投摩根强化回报B(372110)

上投摩根强化回报B(372110)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入27505585.809946874.5311245899.69
投资收入15933857.428450773.273344789.79
投资收入_股息收入1161847.34546206.04126090.00
投资收入_债券利息收入14772010.087904567.233218699.79
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入7679561.245502870.515227436.92
证券_股票买卖价差收入573177.461986023.144530794.99
证券_债券买卖价差收入7106383.783516847.37696641.93
证券_股票买卖价差收入573177.461986023.144530794.99
证券_债券买卖价差收入7106383.783516847.37696641.93
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入486354.24431154.81291345.78
其他收入小计191175.80113522.5738455.25
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5722406.223153316.781720540.17
基金管理费及业绩报酬3282577.022033381.93982434.74
基金托管费874827.57562528.74280695.75
卖出回购债券支出469944.3220332.3312186.67
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出469944.3220332.3312186.67
其他费用小计224305.94109281.6969801.58
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益21783179.586793557.759525359.52
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益21783179.586793557.759525359.52
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩21783179.586793557.759525359.52
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息112901.3063279.6947526.02
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元