会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 196740577.28 | 219821330.66 | 570396700.18 |
投资收入 | 4030996.29 | 2733789.09 | 3811470.61 |
投资收入_股息收入 | 4030619.59 | 2733766.76 | 3810805.31 |
投资收入_债券利息收入 | 376.70 | 22.33 | 665.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 326690349.01 | 124895145.81 | 503672080.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 326206429.58 | 124877194.95 | 503220913.94 |
证券_债券买卖价差收入 | 483919.43 | 17950.86 | 451166.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 326206429.58 | 124877194.95 | 503220913.94 |
证券_债券买卖价差收入 | 483919.43 | 17950.86 | 451166.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1326556.60 | 248608.38 | 642280.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 36329789.56 | 11270250.69 | 23569532.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 20392878.96 | 7084618.22 | 13237756.69 |
基金托管费 | 3398813.23 | 1180769.69 | 2206292.87 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 239155.03 | 118793.66 | 235649.53 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 160410787.72 | 208551079.97 | 546827167.34 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 160410787.72 | 208551079.97 | 546827167.34 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 160410787.72 | 208551079.97 | 546827167.34 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 557229.78 | 195184.00 | 454474.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |