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光大优选(360011)

光大优选(360011)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入76152153.4852454145.32-32112772.78
投资收入1165026.992156663.364575088.87
投资收入_股息收入399394.121299266.081862690.04
投资收入_债券利息收入765632.87857397.282712398.83
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入25401575.9922321292.91-15370831.08
证券_股票买卖价差收入25317810.7322380574.81-15813009.36
证券_债券买卖价差收入83765.26-59281.90442178.28
证券_股票买卖价差收入25317810.7322380574.81-15813009.36
证券_债券买卖价差收入83765.26-59281.90442178.28
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入12741.8058364.99932985.70
其他收入小计25243.9018693.2557557.17
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2534595.803717728.068609531.92
基金管理费及业绩报酬1526148.462112612.524247463.46
基金托管费254358.05352102.10707910.64
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计110251.75110725.25407441.09
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益73617557.6848736417.26-40722304.70
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益73617557.6848736417.26-40722304.70
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩73617557.6848736417.26-40722304.70
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息48369.0695903.86211470.28
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元