会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4357157.53 | 3850510.94 | 71686178.49 |
| 投资收入 | 704053.94 | 453990.49 | 1391559.06 |
| 投资收入_股息收入 | 477152.89 | 386275.89 | 1391512.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 226901.05 | 67714.60 | 46.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14543075.14 | 10321540.62 | 60864481.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14069641.57 | 9746536.52 | 60606915.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 473433.57 | 575004.10 | 257566.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14069641.57 | 9746536.52 | 60606915.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 473433.57 | 575004.10 | 257566.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 157235.91 | 29094.54 | NaN |
| 其他收入小计 | 107905.81 | 97709.46 | 183502.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4153941.24 | 1947752.07 | 3987283.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1478517.99 | 802477.77 | 1728464.01 |
| 基金托管费 | 246419.75 | 133746.37 | 288077.33 |
| 卖出回购债券支出 | 27815.45 | 27815.45 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 27815.45 | 27815.45 | NaN |
| 其他费用小计 | 158998.25 | 79261.08 | 161036.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 203216.29 | 1902758.87 | 67698895.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 203216.29 | 1902758.87 | 67698895.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 203216.29 | 1902758.87 | 67698895.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 65715.86 | 35260.16 | 53675.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
