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天治财富增长(350001)

天治财富增长(350001)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入19349351.1717642070.83-4122810.29
投资收入3392012.921233039.29573964.34
投资收入_股息收入1081307.85270201.1157718.64
投资收入_债券利息收入2310705.07962838.18516245.70
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入23073517.1512226653.89-2451970.64
证券_股票买卖价差收入22027683.5411397244.07-374868.38
证券_债券买卖价差收入1045833.61829409.82-2077102.26
证券_股票买卖价差收入22027683.5411397244.07-374868.38
证券_债券买卖价差收入1045833.61829409.82-2077102.26
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入51654.6543989.11NaN
其他收入小计335570.5730077.568061.04
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4490294.175932825.803011063.13
基金管理费及业绩报酬2180929.431686724.11764618.10
基金托管费363488.27281120.59127436.28
卖出回购债券支出1213392.85528597.14151925.98
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1213392.85528597.14151925.98
其他费用小计100865.27190884.5492310.74
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益14859057.0011709245.03-7133873.42
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益14859057.0011709245.03-7133873.42
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩14859057.0011709245.03-7133873.42
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息179139.8680219.8247344.51
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元