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诺安研究精选股票(320022)

诺安研究精选股票(320022)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入189145044.46143674460.40-72963609.90
投资收入4405703.344362733.364571344.38
投资收入_股息收入4405703.344361820.584570347.59
投资收入_债券利息收入NaN912.78996.79
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入98644806.83106681587.16-53449604.29
证券_股票买卖价差收入98644806.83106886350.64-53374096.42
证券_债券买卖价差收入NaN-204763.48-75507.87
证券_股票买卖价差收入98644806.83106886350.64-53374096.42
证券_债券买卖价差收入NaN-204763.48-75507.87
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入4990.35294142.83130129.41
其他收入小计2667954.03663426.7431746.87
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8553493.647250173.9719641803.47
基金管理费及业绩报酬4781188.623741133.017419961.08
基金托管费796864.80623522.141236660.19
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计84630.3676485.81155324.35
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益180591550.82136424286.43-92605413.37
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益180591550.82136424286.43-92605413.37
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩180591550.82136424286.43-92605413.37
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息400805.11286680.55723626.80
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元