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诺安增利债券A(320008)

诺安增利债券A(320008)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入1765617.102496011.43-255620.14
投资收入148385.27685731.722855443.17
投资收入_股息收入38225.6221247.7988202.85
投资收入_债券利息收入110159.65664483.932767240.32
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2412693.731279499.31-2730210.17
证券_股票买卖价差收入32883.22321485.42-1689768.20
证券_债券买卖价差收入2379810.51958013.89-1040441.97
证券_股票买卖价差收入32883.22321485.42-1689768.20
证券_债券买卖价差收入2379810.51958013.89-1040441.97
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5410.40NaN106376.24
其他收入小计29719.7316876.694584.03
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用221089.17378682.841387423.20
基金管理费及业绩报酬129984.85143118.54631177.49
基金托管费37138.5440890.94180336.45
卖出回购债券支出7606.9515222.3449387.97
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出7606.9515222.3449387.97
其他费用小计9841.3676941.03278472.95
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1544527.932117328.59-1643043.34
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1544527.932117328.59-1643043.34
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1544527.932117328.59-1643043.34
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息6383.8312465.8648834.15
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元