会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 186319974.01 | 105709295.50 | 632999633.94 |
投资收入 | 13407379.29 | 10926552.79 | 11349411.10 |
投资收入_股息收入 | 13407379.29 | 10926552.79 | 11346691.43 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 2719.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 296091212.97 | 238204161.95 | 296002783.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 296091212.97 | 238204161.95 | 294887176.09 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1115607.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 296091212.97 | 238204161.95 | 294887176.09 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1115607.83 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 68386.62 |
其他收入小计 | 108529.70 | 53330.54 | 636163.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 27568801.36 | 14836055.07 | 32360875.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 20261584.89 | 10428926.43 | 22378548.41 |
基金托管费 | 3376930.85 | 1738154.42 | 3729758.11 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 244926.00 | 122829.94 | 238467.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 158751172.65 | 90873240.43 | 600638758.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 158751172.65 | 90873240.43 | 600638758.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 158751172.65 | 90873240.43 | 600638758.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 460526.99 | 245734.64 | 675450.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |