会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1776890286.51 | 840024150.14 | 1379766480.35 |
投资收入 | 34838410.59 | 22300746.48 | 25882135.57 |
投资收入_股息收入 | 34565796.77 | 22061258.21 | 25575164.90 |
投资收入_债券利息收入 | 272613.82 | 239488.27 | 306970.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1195830067.59 | 394299710.32 | 1039352798.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 1148337215.38 | 373061541.88 | 1005913482.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 47492852.21 | 21238168.44 | 33439315.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 1148337215.38 | 373061541.88 | 1005913482.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 47492852.21 | 21238168.44 | 33439315.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1099516.45 | 320282.66 | 589471.49 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 88932202.49 | 37807854.48 | 80574582.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 63485198.47 | 28207059.65 | 50744451.17 |
基金托管费 | 10580866.39 | 4701176.60 | 8457408.56 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 255806.21 | 126395.58 | 238674.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1687958084.02 | 802216295.66 | 1299191897.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1687958084.02 | 802216295.66 | 1299191897.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1687958084.02 | 802216295.66 | 1299191897.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1262464.39 | 541155.51 | 1464716.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |