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申万菱信新动力混合(310328)

申万菱信新动力混合(310328)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入267997335.79573502214.29278987562.66
投资收入10907119.887599370.436470881.87
投资收入_股息收入10904875.847500868.726470881.87
投资收入_债券利息收入2244.0498501.71NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入142111478.88495160154.49113457939.20
证券_股票买卖价差收入142111478.88494850166.38113457939.20
证券_债券买卖价差收入NaN309988.11NaN
证券_股票买卖价差收入142111478.88494850166.38113457939.20
证券_债券买卖价差收入NaN309988.11NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计355408.83286696.8831077.82
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用23495661.7134803598.7010784043.03
基金管理费及业绩报酬16099020.7318953564.806834588.36
基金托管费2683170.053158927.561139098.09
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计104857.38210831.34104922.76
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益244501674.08538698615.59268203519.63
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益244501674.08538698615.59268203519.63
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩244501674.08538698615.59268203519.63
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息624775.96677408.89280891.13
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元