会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 25654741.47 | 298154539.00 | 853539824.94 |
投资收入 | 15286592.32 | 9699134.21 | 13690216.99 |
投资收入_股息收入 | 6077610.03 | 5174642.60 | 5516603.85 |
投资收入_债券利息收入 | 9208982.29 | 4524491.61 | 8173613.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 397883429.30 | 356845594.85 | 450057744.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 397065380.51 | 358019981.32 | 452192979.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 818048.79 | -1174386.47 | -2135235.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 397065380.51 | 358019981.32 | 452192979.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 818048.79 | -1174386.47 | -2135235.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1385543.40 | 575573.73 | 355827.61 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 44531737.74 | 22853405.68 | 37537590.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 28366376.44 | 15395314.50 | 23089376.16 |
基金托管费 | 4727729.41 | 2565885.71 | 3848229.38 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 192196.00 | 95351.38 | 192899.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -18876996.27 | 275301133.32 | 816002234.53 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -18876996.27 | 275301133.32 | 816002234.53 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -18876996.27 | 275301133.32 | 816002234.53 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 514496.00 | 281862.57 | 501877.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |