会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 94647708.17 | 53860010.40 | 223506030.54 |
投资收入 | 97890928.22 | 55349120.02 | 542069270.10 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 97890928.22 | 55349120.02 | 542069270.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -28471579.54 | -8066138.65 | -219852836.16 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -28471579.54 | -8066138.65 | -219852836.16 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -28471579.54 | -8066138.65 | -219852836.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 33655.55 | 10533.11 | 793198.44 |
其他收入小计 | 494950.17 | 94491.71 | 3003740.04 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 25520746.83 | 13958081.99 | 120782731.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 6517890.28 | 3574558.58 | 35828413.24 |
基金托管费 | 1629472.62 | 893639.63 | 8957103.28 |
卖出回购债券支出 | 15161179.08 | 8214102.45 | 69808946.59 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 15161179.08 | 8214102.45 | 69808946.59 |
其他费用小计 | 288862.15 | 141099.24 | 315646.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 69126961.34 | 39901928.41 | 102723299.09 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 69126961.34 | 39901928.41 | 102723299.09 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 69126961.34 | 39901928.41 | 102723299.09 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 177982.54 | 93402.31 | 2896305.92 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |