会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -3099613.09 | 1232237822.91 | 3897936514.03 |
投资收入 | 12680108.04 | 9856926.03 | 21841058.60 |
投资收入_股息收入 | 12680108.04 | 9856926.03 | 21834858.91 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 6199.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2472404583.28 | 1341026910.95 | 1894974681.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 2472404583.28 | 1341026910.95 | 1893309583.81 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1665098.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 2472404583.28 | 1341026910.95 | 1893309583.81 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1665098.02 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1334576.03 | 912388.20 | 1160869.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 138134409.78 | 67194160.38 | 144181495.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 91658332.07 | 47304294.65 | 101049481.39 |
基金托管费 | 15276388.66 | 7884049.07 | 16841580.23 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 251398.16 | 126617.88 | 268092.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -141234022.87 | 1165043662.53 | 3753755018.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -141234022.87 | 1165043662.53 | 3753755018.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -141234022.87 | 1165043662.53 | 3753755018.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2002412.10 | 971910.35 | 2280673.89 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |