会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20362464.15 | 22314331.87 | 52400990.98 |
投资收入 | 328769.95 | 136479.27 | 1118720.26 |
投资收入_股息收入 | 328769.95 | 136479.27 | 1118712.46 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 7.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 49419021.20 | 48762315.82 | 31222990.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 49419021.20 | 48762315.82 | 31207986.14 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 15003.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 49419021.20 | 48762315.82 | 31207986.14 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 15003.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 109805.04 | 109805.04 | 45195.43 |
其他收入小计 | 411427.70 | 406455.88 | 376036.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2022780.14 | 1774425.94 | 4861380.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 1206973.29 | 971247.88 | 2518311.90 |
基金托管费 | 201162.29 | 161874.67 | 419718.63 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 52490.95 | 101389.84 | 204793.11 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 18339684.01 | 20539905.93 | 47539610.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 18339684.01 | 20539905.93 | 47539610.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 18339684.01 | 20539905.93 | 47539610.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 140455.17 | 118742.75 | 344246.63 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |