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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

景顺长城精选蓝筹混合(260110)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-133396057.79142786452.611605533871.57
投资收入16750243.7811600570.4958923124.32
投资收入_股息收入15572750.8910423722.6354927848.30
投资收入_债券利息收入1177492.891176847.863995276.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1355255760.061231168691.56754341371.27
证券_股票买卖价差收入1356370904.331232686591.56750843347.88
证券_债券买卖价差收入-1115144.27-1517900.003498023.39
证券_股票买卖价差收入1356370904.331232686591.56750843347.88
证券_债券买卖价差收入-1115144.27-1517900.003498023.39
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN462959.70
其他收入小计2073952.821902438.421387571.56
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用61990396.3937954076.1773494223.69
基金管理费及业绩报酬41915546.9523206362.4056437034.03
基金托管费6985924.553867727.139406172.36
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计273656.68136021.72274881.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-195386454.18104832376.441532039647.88
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-195386454.18104832376.441532039647.88
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-195386454.18104832376.441532039647.88
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息784548.48305402.771386558.75
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元