会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -645307442.68 | 299834050.66 | 2636686450.86 |
| 投资收入 | 48290528.95 | 32288928.51 | 40317484.79 |
| 投资收入_股息收入 | 43700413.89 | 30145177.83 | 37783159.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4590115.06 | 2143750.68 | 2534325.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 453164547.09 | 304718892.61 | 685574546.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 453039337.09 | 304785812.61 | 681907933.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 125210.00 | -66920.00 | 3666612.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 453039337.09 | 304785812.61 | 681907933.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 125210.00 | -66920.00 | 3666612.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6019637.27 | 4412177.35 | 5583225.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 118304036.36 | 62898398.35 | 72626989.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 97138208.92 | 50701828.95 | 57085499.37 |
| 基金托管费 | 16189701.50 | 8450304.84 | 9514249.87 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 319112.18 | 160076.32 | 319697.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -763611479.04 | 236935652.31 | 2564059461.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -763611479.04 | 236935652.31 | 2564059461.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -763611479.04 | 236935652.31 | 2564059461.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1875827.43 | 969900.12 | 1518098.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
