会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 289948919.67 | 347999075.57 | 891418850.13 |
投资收入 | 3253794.74 | 3144124.91 | 7717060.66 |
投资收入_股息收入 | 3253392.15 | 3143722.32 | 7717008.55 |
投资收入_债券利息收入 | 402.59 | 402.59 | 52.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 636225497.28 | 360875128.93 | 477771939.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 634516244.07 | 359165875.72 | 477623715.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 1709253.21 | 1709253.21 | 148224.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 634516244.07 | 359165875.72 | 477623715.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 1709253.21 | 1709253.21 | 148224.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2264670.75 | 1499077.51 | 8376711.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 35621533.93 | 18024514.13 | 51299425.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 23133537.66 | 11932957.43 | 34223080.73 |
基金托管费 | 3855589.63 | 1988826.28 | 5703846.80 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 228575.14 | 116577.21 | 243186.58 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 254327385.74 | 329974561.44 | 840119424.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 254327385.74 | 329974561.44 | 840119424.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 254327385.74 | 329974561.44 | 840119424.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 427720.50 | 218837.16 | 871820.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |