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国联安德盛红利混合(257040)

国联安德盛红利混合(257040)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入7865017.066104605.57-4713110.50
投资收入2007040.85750997.731593268.67
投资收入_股息收入2007030.09750997.731593268.67
投资收入_债券利息收入10.76NaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入9506268.4511147091.38-5742022.00
证券_股票买卖价差收入9506268.4511147091.38-5742022.00
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入9506268.4511147091.38-5742022.00
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计176961.32141659.421154466.27
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3479128.621722565.623762027.86
基金管理费及业绩报酬1403030.85697225.611766706.97
基金托管费233838.46116204.28294451.24
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计185077.3195197.74191083.29
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益4385888.444382039.95-8475138.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益4385888.444382039.95-8475138.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩4385888.444382039.95-8475138.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息83810.7945170.1551761.31
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元