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德盛小盘精选(257010)

德盛小盘精选(257010)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-1681789.15324525911.10110552940.52
投资收入9616450.1014621548.089852179.58
投资收入_股息收入8241149.0612345877.268847697.61
投资收入_债券利息收入1375301.042275670.821004481.97
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入102748227.25198831590.4149983421.73
证券_股票买卖价差收入101192424.13177134371.3543207081.15
证券_债券买卖价差收入1555803.1221697219.066776340.58
证券_股票买卖价差收入101192424.13177134371.3543207081.15
证券_债券买卖价差收入1555803.1221697219.066776340.58
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入10293.7265725.34NaN
其他收入小计77207.1560073.7319917.46
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9221008.4418195594.698443509.64
基金管理费及业绩报酬6985285.3413886547.366474034.19
基金托管费1164214.272314424.561079005.75
卖出回购债券支出79017.26148848.03NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出79017.26148848.03NaN
其他费用小计117314.06236366.00117614.66
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-10902797.59306330316.41102109430.88
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-10902797.59306330316.41102109430.88
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-10902797.59306330316.41102109430.88
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息41347.90156818.76114932.60
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元