会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83134573.70 | -1681789.15 | 324525911.10 |
| 投资收入 | 18973719.36 | 9616450.10 | 14621548.08 |
| 投资收入_股息收入 | 16153799.11 | 8241149.06 | 12345877.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2819920.25 | 1375301.04 | 2275670.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 130865755.18 | 102748227.25 | 198831590.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 106699115.63 | 101192424.13 | 177134371.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24166639.55 | 1555803.12 | 21697219.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 106699115.63 | 101192424.13 | 177134371.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24166639.55 | 1555803.12 | 21697219.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 16775.23 | 10293.72 | 65725.34 |
| 其他收入小计 | 101485.40 | 77207.15 | 60073.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18369631.88 | 9221008.44 | 18195594.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14076169.30 | 6985285.34 | 13886547.36 |
| 基金托管费 | 2346028.24 | 1164214.27 | 2314424.56 |
| 卖出回购债券支出 | 112993.18 | 79017.26 | 148848.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 112993.18 | 79017.26 | 148848.03 |
| 其他费用小计 | 236408.00 | 117314.06 | 236366.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 64764941.82 | -10902797.59 | 306330316.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 64764941.82 | -10902797.59 | 306330316.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 64764941.82 | -10902797.59 | 306330316.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 80651.58 | 41347.90 | 156818.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
