会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3732291.57 | 17522779.15 | 11469039.48 |
| 投资收入 | 2074863.55 | 9034111.23 | 5515406.58 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2074863.55 | 9034111.23 | 5515406.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1632471.39 | -3787064.51 | -3795027.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1632471.39 | -3787064.51 | -3795027.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1632471.39 | -3787064.51 | -3795027.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 13373.44 | 452913.53 | 299152.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 860072.93 | 3384220.62 | 1816880.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 172162.14 | 778653.80 | 427351.90 |
| 基金托管费 | 46953.33 | 212360.11 | 116550.52 |
| 卖出回购债券支出 | 459857.03 | 1929446.40 | 949545.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 459857.03 | 1929446.40 | 949545.00 |
| 其他费用小计 | 179711.95 | 460052.88 | 321171.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2872218.64 | 14138558.53 | 9652158.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2872218.64 | 14138558.53 | 9652158.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2872218.64 | 14138558.53 | 9652158.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56372.77 | 207894.52 | 96468.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
