会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 96056950.13 | 163406539.48 | 204753471.32 |
| 投资收入 | 34771164.30 | 71903079.78 | 110040471.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 34771164.30 | 71903079.78 | 110040471.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 964817.35 | 3945031.98 | 4517724.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 964817.35 | 3945031.98 | 4517724.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 964817.35 | 3945031.98 | 4517724.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 25746769.77 | 36843963.70 | 45059872.89 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20105843.66 | 30959979.44 | 31580851.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12925497.26 | 16588134.71 | 16720250.46 |
| 基金托管费 | 2746220.75 | 5026707.46 | 5066742.48 |
| 卖出回购债券支出 | 3666967.80 | 8563783.71 | 8505677.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3666967.80 | 8563783.71 | 8505677.26 |
| 其他费用小计 | 144193.56 | 154127.12 | 401187.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 75951106.47 | 132446560.04 | 173172619.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 75951106.47 | 132446560.04 | 173172619.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 75951106.47 | 132446560.04 | 173172619.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32895364.30 | 50192107.24 | 45135401.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
