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华宝新兴产业(240017)

华宝新兴产业(240017)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入82718711.10-242830686.94-189020982.82
投资收入3386274.352189310.552018898.83
投资收入_股息收入3386274.352188777.892018898.83
投资收入_债券利息收入0.00532.66NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入33289205.84-181612776.78-170601234.83
证券_股票买卖价差收入33289205.84-182208128.12-170601234.83
证券_债券买卖价差收入0.00595351.34NaN
证券_股票买卖价差收入33289205.84-182208128.12-170601234.83
证券_债券买卖价差收入0.00595351.34NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入148037.3125209.0325209.03
其他收入小计118086.761164570.091100004.37
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用12520128.3126986064.1713148598.46
基金管理费及业绩报酬5073565.4611851994.816108095.36
基金托管费845594.281975332.581018015.95
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计215488.16451347.39222067.46
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益70198582.79-269816751.11-202169581.28
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益70198582.79-269816751.11-202169581.28
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩70198582.79-269816751.11-202169581.28
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息612847.541410309.84711806.09
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元